NAV26/08/2024 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
13.3400USD +0.15% reinvestment Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
Actif net: 60.71 Mio.  USD
Date de lancement: 20/03/2013
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 1.20%
Investissement minimum: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Bonds
 
93.01%
Mutual Funds
 
4.66%
Autres
 
2.33%

Pays

Singapore
 
9.36%
Korea, Republic Of
 
9.32%
Cayman Islands
 
8.05%
Virgin Islands (British)
 
6.52%
Mexico
 
6.25%
United States of America
 
5.17%
United Kingdom
 
5.11%
Peru
 
3.92%
Philippines
 
3.82%
Colombia
 
3.77%
Thailand
 
3.64%
Japan
 
3.57%
United Arab Emirates
 
3.04%
Indonesia
 
2.96%
Ireland
 
2.18%
Autres
 
23.32%

Monnaies

US Dollar
 
93.49%
Euro
 
0.93%
Ghanaian Cedi
 
0.77%
Chilean Peso
 
0.16%
Autres
 
4.65%