Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR H
LU2458294266
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR H/ LU2458294266 /
NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0010 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,4020EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to maximise total return over the long term.
The fund aims to achieve its investment objective through exposure to RMB denominated debt, money market instruments, cash and cash equivalents (including term deposits). The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities denominated in RMB, investment grade securities of issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, securities denominated in RMB of investment grade issuers, or in securities of investment grade issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, including emerging markets.
Befektetési cél
The fund aims to maximise total return over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu |
Alap forgalma: |
1,44 mrd.
CNY
|
Indítás dátuma: |
2022. 03. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
78,06% |
Egyéb eszközök |
|
15,23% |
Származtatott |
|
4,93% |
Készpénz |
|
1,78% |
Országok
Ázsia (Összes) |
|
78,19% |
Közel-Kelet |
|
6,53% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,52% |
Egyesült Királyság |
|
3,05% |
Ausztrália |
|
2,41% |
Készpénz |
|
1,78% |
Franciaország |
|
1,47% |
Kanada |
|
1,35% |
Kelet-Európa |
|
0,69% |
Egyéb |
|
0,01% |