Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis EUR/  LU2311307644  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,0080 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,3860EUR +0,09% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to maximise total return over the long term. The fund aims to achieve its investment objective through exposure to RMB denominated debt, money market instruments, cash and cash equivalents (including term deposits). The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities denominated in RMB, investment grade securities of issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, securities denominated in RMB of investment grade issuers, or in securities of investment grade issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, including emerging markets.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to maximise total return over the long term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja/Pacyfik
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.11.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu
Aktywa: 1,44 mld  CNY
Data startu: 10.03.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 10 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
78,06%
Inne aktywa
 
15,23%
Instrument pochodny
 
4,93%
Gotówka
 
1,78%

Kraje

Azja (wszystkie)
 
78,19%
Bliski Wschód
 
6,53%
USA
 
4,52%
Wielka Brytania
 
3,05%
Australia
 
2,41%
Gotówka
 
1,78%
Francja
 
1,47%
Kanada
 
1,35%
Europa Wschodnia
 
0,69%
Inne
 
0,01%