Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis EUR
LU2311307644
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis EUR/ LU2311307644 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0.0180 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
9.1150EUR |
+0.20% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien/Pazifik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien/Pazifik |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Fondsvolumen: |
1.49 Mrd.
CNY
|
Auflagedatum: |
10.03.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.40% |
Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.35% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
78.06% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
15.23% |
Derivate |
|
4.93% |
Barmittel |
|
1.78% |
Länder
Asien (gesamt) |
|
78.19% |
Mittlerer Osten |
|
6.53% |
USA |
|
4.52% |
Vereinigtes Königreich |
|
3.05% |
Australien |
|
2.41% |
Barmittel |
|
1.78% |
Frankreich |
|
1.47% |
Kanada |
|
1.35% |
Osteuropa |
|
0.69% |
Sonstige |
|
0.01% |