Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD
LU2308741235
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD/ LU2308741235 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.0070 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
8.0920USD |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
01/08/2024 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Volume del fondo: |
1.49 bill.
CNY
|
Data di lancio: |
24/03/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.75% |
Investimento minimo: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
78.06% |
Other Assets |
|
15.23% |
Derivative |
|
4.93% |
Cash |
|
1.78% |
Paesi
Asia (All) |
|
78.19% |
Middle East |
|
6.53% |
United States of America |
|
4.52% |
United Kingdom |
|
3.05% |
Australia |
|
2.41% |
Cash |
|
1.78% |
France |
|
1.47% |
Canada |
|
1.35% |
Eastern Europe |
|
0.69% |
Altri |
|
0.01% |