Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD
LU2308741235
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD/ LU2308741235 /
NAV02/10/2024 |
Chg.+0.0040 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
8.1970USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Asia/Pacific |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
02/09/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Actif net: |
1.48 Mrd.
CNY
|
Date de lancement: |
24/03/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.50% |
Frais d'administration max.: |
0.75% |
Investissement minimum: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
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Actifs
Bonds |
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78.06% |
Other Assets |
|
15.23% |
Derivative |
|
4.93% |
Cash |
|
1.78% |
Pays
Asia (All) |
|
78.19% |
Middle East |
|
6.53% |
United States of America |
|
4.52% |
United Kingdom |
|
3.05% |
Australia |
|
2.41% |
Cash |
|
1.78% |
France |
|
1.47% |
Canada |
|
1.35% |
Eastern Europe |
|
0.69% |
Autres |
|
0.01% |