Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD
LU2345781111
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD/ LU2345781111 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.0060 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
7.6700USD |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia/Pacific |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/08/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Volumen de fondo: |
1.49 mil millones
CNY
|
Fecha de fundación: |
11/08/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
78.06% |
Other Assets |
|
15.23% |
Derivative |
|
4.93% |
Cash |
|
1.78% |
Países
Asia (All) |
|
78.19% |
Middle East |
|
6.53% |
United States of America |
|
4.52% |
United Kingdom |
|
3.05% |
Australia |
|
2.41% |
Cash |
|
1.78% |
France |
|
1.47% |
Canada |
|
1.35% |
Eastern Europe |
|
0.69% |
Otros |
|
0.01% |