Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD
LU2345780907
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD/ LU2345780907 /
| NAV2024. 11. 11. |
Vált.-0,0270 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,9680HKD |
-0,34% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to maximise total return over the long term.
The fund aims to achieve its investment objective through exposure to RMB denominated debt, money market instruments, cash and cash equivalents (including term deposits). The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities denominated in RMB, investment grade securities of issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, securities denominated in RMB of investment grade issuers, or in securities of investment grade issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, including emerging markets.
Befektetési cél
The fund aims to maximise total return over the long term.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu |
| Alap forgalma: |
1,44 mrd.
CNY
|
| Indítás dátuma: |
2021. 07. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
78,06% |
| Egyéb eszközök |
|
15,23% |
| Származtatott |
|
4,93% |
| Készpénz |
|
1,78% |
Országok
| Ázsia (Összes) |
|
78,19% |
| Közel-Kelet |
|
6,53% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,52% |
| Egyesült Királyság |
|
3,05% |
| Ausztrália |
|
2,41% |
| Készpénz |
|
1,78% |
| Franciaország |
|
1,47% |
| Kanada |
|
1,35% |
| Kelet-Európa |
|
0,69% |
| Egyéb |
|
0,01% |
