Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD
LU2345780907
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD/ LU2345780907 /
| NAV11.11.2024 |
Diff.-0,0270 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 7,9680HKD |
-0,34% |
ausschüttend |
Anleihen
Asien/Pazifik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Asien/Pazifik |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.11.2024 |
| Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu |
| Fondsvolumen: |
1,44 Mrd.
CNY
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
28.07.2021 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
| Mindestveranlagung: |
2.500,00 HKD |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FIL IM (LU) |
| Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
78,06% |
| Sonstige Vermögenswerte |
|
15,23% |
| Derivate |
|
4,93% |
| Barmittel |
|
1,78% |
Länder
| Asien (gesamt) |
|
78,19% |
| Mittlerer Osten |
|
6,53% |
| USA |
|
4,52% |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,05% |
| Australien |
|
2,41% |
| Barmittel |
|
1,78% |
| Frankreich |
|
1,47% |
| Kanada |
|
1,35% |
| Osteuropa |
|
0,69% |
| Sonstige |
|
0,01% |
