Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY
LU2308741151
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY/ LU2308741151 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 89,1600CNY |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to maximise total return over the long term.
The fund aims to achieve its investment objective through exposure to RMB denominated debt, money market instruments, cash and cash equivalents (including term deposits). The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade debt securities denominated in RMB, investment grade securities of issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, securities denominated in RMB of investment grade issuers, or in securities of investment grade issuers that do most of their business in the Asia Pacific region, including emerging markets.
Cel inwestycyjny
The fund aims to maximise total return over the long term.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Belinda Liao, Tae Ho Ryu |
| Aktywa: |
1,44 mld
CNY
|
| Data startu: |
24.03.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 CNY |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
78,06% |
| Inne aktywa |
|
15,23% |
| Instrument pochodny |
|
4,93% |
| Gotówka |
|
1,78% |
Kraje
| Azja (wszystkie) |
|
78,19% |
| Bliski Wschód |
|
6,53% |
| USA |
|
4,52% |
| Wielka Brytania |
|
3,05% |
| Australia |
|
2,41% |
| Gotówka |
|
1,78% |
| Francja |
|
1,47% |
| Kanada |
|
1,35% |
| Europa Wschodnia |
|
0,69% |
| Inne |
|
0,01% |
