Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY
LU2308741151
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY/ LU2308741151 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
89,1200CNY |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Alap forgalma: |
1,49 mrd.
CNY
|
Indítás dátuma: |
2021. 03. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 CNY |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
78,06% |
Egyéb eszközök |
|
15,23% |
Származtatott |
|
4,93% |
Készpénz |
|
1,78% |
Országok
Ázsia (Összes) |
|
78,19% |
Közel-Kelet |
|
6,53% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,52% |
Egyesült Királyság |
|
3,05% |
Ausztrália |
|
2,41% |
Készpénz |
|
1,78% |
Franciaország |
|
1,47% |
Kanada |
|
1,35% |
Kelet-Európa |
|
0,69% |
Egyéb |
|
0,01% |