Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis AUD
LU2345781038
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis AUD/ LU2345781038 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 |
Изменение-0.0090 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.6000AUD |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Объем фонда: |
1.53 млрд
CNY
|
| Дата запуска: |
28.07.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 AUD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
88.24% |
| Other Assets |
|
7.01% |
| Cash |
|
3.47% |
| Derivative |
|
1.27% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Asia (All) |
|
73.46% |
| Middle East |
|
8.22% |
| United Kingdom |
|
5.85% |
| Cash |
|
3.47% |
| United States of America |
|
3.26% |
| Australia |
|
3.23% |
| Canada |
|
1.33% |
| Eastern Europe |
|
0.65% |
| France |
|
0.51% |
| Другие |
|
0.02% |
