NAV04/07/2024 Var.-0.0090 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
8.6000AUD -0.10% paying dividend Bonds Asia/Pacific FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Asia/Pacific
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: 01/07/2024
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Volume del fondo: 1.53 bill.  CNY
Data di lancio: 28/07/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.50%
Tassa amministrativa massima: 0.75%
Investimento minimo: 2,500.00 AUD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
88.24%
Other Assets
 
7.01%
Cash
 
3.47%
Derivative
 
1.27%
Altri
 
0.01%

Paesi

Asia (All)
 
73.46%
Middle East
 
8.22%
United Kingdom
 
5.85%
Cash
 
3.47%
United States of America
 
3.26%
Australia
 
3.23%
Canada
 
1.33%
Eastern Europe
 
0.65%
France
 
0.51%
Altri
 
0.02%