Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis AUD
LU2345781038
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis AUD/ LU2345781038 /
| NAV2024. 07. 04. |
Vált.-0,0090 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,6000AUD |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
| Alap forgalma: |
1,53 mrd.
CNY
|
| Indítás dátuma: |
2021. 07. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 AUD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,24% |
| Egyéb eszközök |
|
7,01% |
| Készpénz |
|
3,47% |
| Származtatott |
|
1,27% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Ázsia (Összes) |
|
73,46% |
| Közel-Kelet |
|
8,22% |
| Egyesült Királyság |
|
5,85% |
| Készpénz |
|
3,47% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,26% |
| Ausztrália |
|
3,23% |
| Kanada |
|
1,33% |
| Kelet-Európa |
|
0,65% |
| Franciaország |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
0,02% |
