NAV26/06/2024 Chg.-0.0170 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
8.7100AUD -0.19% paying dividend Bonds Asia/Pacific FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Asia/Pacific
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/05
Dernière distribution: 03/06/2024
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Actif net: 1.54 Mrd.  CNY
Date de lancement: 28/07/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 0.75%
Investissement minimum: 2,500.00 AUD
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Bonds
 
88.24%
Other Assets
 
7.01%
Cash
 
3.47%
Derivative
 
1.27%
Autres
 
0.01%

Pays

Asia (All)
 
73.46%
Middle East
 
8.22%
United Kingdom
 
5.85%
Cash
 
3.47%
United States of America
 
3.26%
Australia
 
3.23%
Canada
 
1.33%
Eastern Europe
 
0.65%
France
 
0.51%
Autres
 
0.02%