Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc HUF
LU2373641047
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc HUF/ LU2373641047 /
NAV02.10.2024 |
Zm.+25,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
3 296,0000HUF |
+0,76% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Aktywa: |
1,48 mld
CNY
|
Data startu: |
11.08.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HUF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
78,06% |
Inne aktywa |
|
15,23% |
Instrument pochodny |
|
4,93% |
Gotówka |
|
1,78% |
Kraje
Azja (wszystkie) |
|
78,19% |
Bliski Wschód |
|
6,53% |
USA |
|
4,52% |
Wielka Brytania |
|
3,05% |
Australia |
|
2,41% |
Gotówka |
|
1,78% |
Francja |
|
1,47% |
Kanada |
|
1,35% |
Europa Wschodnia |
|
0,69% |
Inne |
|
0,01% |