Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc USD/ LU0455707462 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,3600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
11,7800USD | -2,97% | Újrabefektetés | Részvény Kína (nagyobb) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,97 | - |
2010 | -8,10 | 2,62 | 6,70 | -0,68 | -6,10 | 0,49 | 5,65 | -0,50 | 11,21 | 3,80 | -0,80 | 0,81 | +14,45% |
2011 | -0,89 | -2,97 | 2,97 | 3,51 | -0,61 | -3,85 | -0,36 | -8,67 | -15,88 | 10,71 | -3,88 | -2,28 | -22,04% |
2012 | 8,34 | 6,04 | -5,86 | 1,84 | -10,09 | 4,43 | 1,42 | -1,85 | 5,42 | 3,09 | 2,59 | 3,59 | +18,89% |
2013 | 4,62 | -2,67 | -3,12 | 1,46 | 0,00 | -5,67 | 3,77 | -0,69 | 4,85 | 2,92 | 4,49 | -0,44 | +9,24% |
2014 | -5,64 | 3,83 | -3,60 | -3,17 | 4,34 | 2,22 | 6,05 | 0,43 | -6,02 | 5,23 | 0,94 | -0,34 | +3,35% |
2015 | 3,07 | 2,23 | 2,02 | 13,40 | -2,31 | -3,79 | -7,59 | -12,64 | -2,03 | 8,65 | -2,86 | -0,71 | -5,03% |
2016 | -11,32 | -0,66 | 10,05 | -1,11 | -0,28 | 1,69 | 4,52 | 4,95 | 4,12 | -3,31 | -0,92 | -5,74 | +0,27% |
2017 | 6,27 | 3,37 | 2,20 | 2,07 | 4,30 | 2,10 | 7,26 | 3,28 | 0,66 | 2,96 | 2,43 | 2,50 | +47,09% |
2018 | 10,23 | -5,08 | -1,98 | 1,72 | 2,39 | -4,79 | -2,39 | -4,48 | -0,26 | -11,90 | 5,70 | -4,08 | -15,52% |
2019 | 10,09 | 4,38 | 2,51 | 1,10 | -10,04 | 7,87 | -1,50 | -4,68 | 0,53 | 2,71 | 1,16 | 7,63 | +21,97% |
2020 | -6,67 | 1,33 | -6,56 | 6,48 | -2,07 | 10,06 | 6,00 | 5,44 | -1,51 | 1,85 | 4,00 | 7,49 | +27,11% |
2021 | 7,85 | 2,76 | -5,49 | 2,17 | -1,30 | 1,67 | -14,06 | -0,40 | -3,08 | 2,45 | -3,97 | -3,61 | -15,52% |
2022 | -7,32 | -3,80 | -9,25 | -8,84 | 2,31 | 3,86 | -6,39 | -1,20 | -12,75 | -10,17 | 21,49 | 1,12 | -30,20% |
2023 | 13,71 | -10,53 | 3,18 | -7,43 | -6,73 | 3,30 | 10,77 | -8,05 | -3,55 | -3,00 | 6,54 | -1,74 | -6,62% |
2024 | -9,70 | 7,57 | 3,48 | 4,45 | 2,65 | -1,33 | -4,76 | -1,83 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 19,12% | 18,03% | 19,51% | 24,63% | 24,00% |
Sharpe ráta | -0,23 | -0,01 | -0,25 | -0,76 | -0,34 |
Legjobb hónap | +7,57% | +7,57% | +7,57% | +21,49% | +21,49% |
Legrosszabb hónap | -9,70% | -4,76% | -9,70% | -12,75% | -14,06% |
Maximális veszteség | -16,10% | -16,10% | -16,10% | -49,93% | -61,90% |
Túlteljesítés | -7,70% | - | -9,09% | -4,34% | -29,58% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 2 002,0000 | -2,44% | -29,13% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 0,4980 | -5,68% | -42,43% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 0,5070 | -3,80% | -42,78% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 5,2780 | -1,97% | -40,48% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.D Acc... | Újrabefektetés | 5,3760 | -5,50% | -38,20% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 5,3160 | -5,79% | -38,69% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.W Acc... | Újrabefektetés | 0,5550 | -5,61% | -36,64% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 0,5270 | -4,87% | -41,18% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | Újrabefektetés | 11,4900 | -2,63% | -40,40% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 5,6760 | -4,07% | -35,32% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 5,3120 | -0,93% | -38,59% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 11,7800 | -1,26% | -39,03% | |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 5,6260 | -4,30% | -35,57% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | Újrabefektetés | 14,1300 | -5,04% | -37,26% | |
Fidelity Funds - China Innovatio... | Osztalékfizetés | 10,0800 | -1,95% | -40,46% |
Teljesítmény
YTD | -0,59% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,64% | ||
1 Év | -1,26% | ||
3 Év | -39,03% | ||
5 Év | -20,89% | ||
10 Év | -1,59% | ||
Kezdettől | +17,80% | ||
Év | |||
2023 | -6,62% | ||
2022 | -30,20% | ||
2021 | -15,52% | ||
2020 | +27,11% | ||
2019 | +21,97% | ||
2018 | -15,52% | ||
2017 | +47,09% | ||
2016 | +0,27% | ||
2015 | -5,03% |