Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc SGD H/ LU2242644701 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0040 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.5870SGD | +0.69% | reinvestment | Equity Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 2.02 | -1.42 | 1.63 | -14.12 | -0.44 | -3.19 | 2.28 | -4.00 | -3.59 | - |
| 2022 | -7.45 | -3.90 | -9.46 | -8.96 | 2.13 | 3.85 | -6.49 | -1.32 | -11.73 | -11.58 | 21.24 | 0.89 | -31.49% |
| 2023 | 13.51 | -10.66 | 2.94 | -7.56 | -6.91 | 3.13 | 10.42 | -8.23 | -3.93 | -3.11 | 6.22 | -1.89 | -8.95% |
| 2024 | -9.83 | 7.27 | 3.19 | 4.25 | 2.41 | -1.63 | -4.96 | -0.97 | 20.51 | -6.81 | 2.09 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 24.13% | 26.47% | 23.50% | 25.82% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.53 | 0.13 | 0.38 | -0.63 | - |
| Лучший месяц | +20.51% | +20.51% | +20.51% | +21.24% | - |
| Худший месяц | -9.83% | -6.81% | -9.83% | -11.73% | - |
| Максимальный убыток | -17.22% | -17.22% | -17.22% | -50.27% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 2,470.0000 | +21.44% | -17.53% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 0.5850 | +11.43% | -32.91% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 0.5870 | +12.02% | -34.27% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... | reinvestment | 6.1380 | +14.24% | -31.35% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.D Acc... | reinvestment | 6.4060 | +12.29% | -28.24% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.E Acc... | reinvestment | 6.3320 | +11.95% | -28.81% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.W Acc... | reinvestment | 0.6580 | +10.22% | -26.81% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | reinvestment | 0.6200 | +12.52% | -31.34% | |
| Fidelity Funds - China Innovatio... | reinvestment | 13.3200 | +13.56% | -31.45% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | reinvestment | 6.7840 | +14.00% | -24.88% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... | reinvestment | 6.1900 | +15.44% | -29.16% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | reinvestment | 13.7300 | +15.18% | -29.63% | |
| Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... | reinvestment | 6.7220 | +13.72% | -25.19% | |
| Fidelity Funds - China Innovatio... | reinvestment | 16.8500 | +12.78% | -27.15% | |
| Fidelity Funds - China Innovatio... | paying dividend | 11.7200 | +14.23% | -31.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.16% | ||
| 1 год | +12.02% | ||
| 3 года | -34.27% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -41.30% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.95% | ||
| 2022 | -31.49% | ||
