Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+11.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,470.0000HUF +0.45% reinvestment Equity Greater China FIL IM (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - 1.56 2.94 -0.43 -3.60 -
2022 -9.33 0.08 -8.95 -1.34 5.17 6.57 -2.19 -0.74 -7.33 -12.28 16.25 -4.66 -20.08%
2023 9.39 -11.47 0.94 -10.53 -4.01 1.29 13.89 -7.82 0.68 -4.52 2.52 -2.65 -14.36%
2024 -7.68 10.50 3.81 4.63 0.87 1.04 -5.99 -3.38 21.32 -1.66 1.94 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 24.79% 27.39% 24.06% 25.54% -%
Коэффициент Шарпа 1.09 0.53 0.77 -0.36 -
Лучший месяц +21.32% +21.32% +21.32% +21.32% -
Худший месяц -7.68% -5.99% -7.68% -12.28% -
Максимальный убыток -16.02% -16.02% -16.02% -43.21% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HUF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... reinvestment 2,470.0000 +21.44% -17.53%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... reinvestment 0.5850 +11.43% -32.91%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... reinvestment 0.5870 +12.02% -34.27%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc... reinvestment 6.1380 +14.24% -31.35%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.D Acc... reinvestment 6.4060 +12.29% -28.24%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.E Acc... reinvestment 6.3320 +11.95% -28.81%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.W Acc... reinvestment 0.6580 +10.22% -26.81%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... reinvestment 0.6200 +12.52% -31.34%
Fidelity Funds - China Innovatio... reinvestment 13.3200 +13.56% -31.45%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... reinvestment 6.7840 +14.00% -24.88%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.I Acc... reinvestment 6.1900 +15.44% -29.16%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... reinvestment 13.7300 +15.18% -29.63%
Fidelity Fd.China Innov.Fd.Y Acc... reinvestment 6.7220 +13.72% -25.19%
Fidelity Funds - China Innovatio... reinvestment 16.8500 +12.78% -27.15%
Fidelity Funds - China Innovatio... paying dividend 11.7200 +14.23% -31.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+24.75%
6 месяцев  
+8.38%
1 год  
+21.44%
3 года
  -17.53%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -15.12%
Год
2023
  -14.36%
2022
  -20.08%