Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD
LU1345482589
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD/ LU1345482589 /
NAV30.07.2024 |
Zm.+0,0001 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,3829USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Wielkie Chiny
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Wielkie Chiny |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2023 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Aktywa: |
671,28 mln
USD
|
Data startu: |
29.01.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
88,75% |
Fundusze inwestycyjne |
|
5,59% |
Gotówka |
|
4,92% |
Inne |
|
0,74% |
Kraje
Chiny |
|
25,53% |
Hong Kong, Chiny |
|
20,23% |
Kajmany |
|
20,01% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
15,56% |
Gotówka |
|
4,92% |
Makao |
|
3,21% |
Japonia |
|
1,18% |
Mauritius |
|
0,54% |
Wielka Brytania |
|
0,41% |
Mongolia |
|
0,41% |
Bermudy |
|
0,29% |
Singapur |
|
0,27% |
Holandia |
|
0,23% |
Republika Korei |
|
0,19% |
Inne |
|
7,02% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
63,41% |
Dolar hongkoński |
|
10,11% |
Dolar singapurski |
|
9,54% |
Euro |
|
2,48% |
Dolar australijski |
|
2,24% |
Juan renminbi chiński |
|
1,43% |
Funt brytyjski |
|
0,28% |
Inne |
|
10,51% |