Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD
LU1345482589
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD/ LU1345482589 /
NAV05/09/2024 |
Chg.-0.0152 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
5.0638USD |
-0.30% |
paying dividend |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Greater China |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
01/08/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Actif net: |
652.55 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
29/01/2016 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.70% |
Investissement minimum: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Actifs
Bonds |
|
90.95% |
Cash |
|
4.90% |
Mutual Funds |
|
3.66% |
Autres |
|
0.49% |
Pays
China |
|
25.88% |
Cayman Islands |
|
21.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
18.71% |
Virgin Islands (British) |
|
16.92% |
Cash |
|
4.90% |
Macao |
|
3.52% |
Japan |
|
1.28% |
Mauritius |
|
0.57% |
United Kingdom |
|
0.44% |
Mongolia |
|
0.43% |
Bermuda |
|
0.34% |
Indonesia |
|
0.26% |
Korea, Republic Of |
|
0.21% |
Autres |
|
4.81% |
Monnaies
US Dollar |
|
63.97% |
Hong Kong Dollar |
|
10.56% |
Singapore Dollar |
|
9.91% |
Euro |
|
2.72% |
Australian Dollar |
|
2.41% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.55% |
British Pound |
|
0.31% |
Autres |
|
8.57% |