Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD
LU1345482589
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.Y Dis USD/ LU1345482589 /
NAV05/09/2024 |
Chg.-0.0152 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.0638USD |
-0.30% |
paying dividend |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Greater China |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/05 |
Last Distribution: |
01/08/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Fund volume: |
652.55 mill.
USD
|
Launch date: |
29/01/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
90.95% |
Cash |
|
4.90% |
Mutual Funds |
|
3.66% |
Others |
|
0.49% |
Countries
China |
|
25.88% |
Cayman Islands |
|
21.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
18.71% |
Virgin Islands (British) |
|
16.92% |
Cash |
|
4.90% |
Macao |
|
3.52% |
Japan |
|
1.28% |
Mauritius |
|
0.57% |
United Kingdom |
|
0.44% |
Mongolia |
|
0.43% |
Bermuda |
|
0.34% |
Indonesia |
|
0.26% |
Korea, Republic Of |
|
0.21% |
Others |
|
4.81% |
Currencies
US Dollar |
|
63.97% |
Hong Kong Dollar |
|
10.56% |
Singapore Dollar |
|
9.91% |
Euro |
|
2.72% |
Australian Dollar |
|
2.41% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.55% |
British Pound |
|
0.31% |
Others |
|
8.57% |