Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc USD
LU2314629614
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.I Acc USD/ LU2314629614 /
| Стоимость чистых активов30.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 6.4090USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Объем фонда: |
671.28 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.03.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
88.75% |
| Mutual Funds |
|
5.59% |
| Cash |
|
4.92% |
| Другие |
|
0.74% |
Страны
| China |
|
25.53% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
20.23% |
| Cayman Islands |
|
20.01% |
| Virgin Islands (British) |
|
15.56% |
| Cash |
|
4.92% |
| Macao |
|
3.21% |
| Japan |
|
1.18% |
| Mauritius |
|
0.54% |
| United Kingdom |
|
0.41% |
| Mongolia |
|
0.41% |
| Bermuda |
|
0.29% |
| Singapore |
|
0.27% |
| Netherlands |
|
0.23% |
| Korea, Republic Of |
|
0.19% |
| Другие |
|
7.02% |
Валюта
| US Dollar |
|
63.41% |
| Hong Kong Dollar |
|
10.11% |
| Singapore Dollar |
|
9.54% |
| Euro |
|
2.48% |
| Australian Dollar |
|
2.24% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.43% |
| British Pound |
|
0.28% |
| Другие |
|
10.51% |
