Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU2034656889
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU2034656889 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение-0.1603 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 45.8243CNY |
-0.35% |
paying dividend |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Объем фонда: |
652.55 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.08.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 CNY |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
90.95% |
| Cash |
|
4.90% |
| Mutual Funds |
|
3.66% |
| Другие |
|
0.49% |
Страны
| China |
|
25.88% |
| Cayman Islands |
|
21.73% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
18.71% |
| Virgin Islands (British) |
|
16.92% |
| Cash |
|
4.90% |
| Macao |
|
3.52% |
| Japan |
|
1.28% |
| Mauritius |
|
0.57% |
| United Kingdom |
|
0.44% |
| Mongolia |
|
0.43% |
| Bermuda |
|
0.34% |
| Indonesia |
|
0.26% |
| Korea, Republic Of |
|
0.21% |
| Другие |
|
4.81% |
