Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU2034656889
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU2034656889 /
NAV05/09/2024 |
Var.-0.1603 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
45.8243CNY |
-0.35% |
paying dividend |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Greater China |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/05 |
Ultima distribuzione: |
02/09/2024 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Volume del fondo: |
652.55 mill.
USD
|
Data di lancio: |
14/08/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
1.20% |
Investimento minimo: |
2,500.00 CNY |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Indirizzo: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Attività
Bonds |
|
90.95% |
Cash |
|
4.90% |
Mutual Funds |
|
3.66% |
Altri |
|
0.49% |
Paesi
China |
|
25.88% |
Cayman Islands |
|
21.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
18.71% |
Virgin Islands (British) |
|
16.92% |
Cash |
|
4.90% |
Macao |
|
3.52% |
Japan |
|
1.28% |
Mauritius |
|
0.57% |
United Kingdom |
|
0.44% |
Mongolia |
|
0.43% |
Bermuda |
|
0.34% |
Indonesia |
|
0.26% |
Korea, Republic Of |
|
0.21% |
Altri |
|
4.81% |