Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU2034656889
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU2034656889 /
| NAV2024. 10. 08. |
Vált.-0,1908 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 46,9915CNY |
-0,40% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kína (nagyobb)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide a high level of income over time.
The fund invests at least 70% of its assets, in below investment grade or unrated debt securities of issuers that are headquartered or do most of their business in the Greater China region, including China, Hong Kong, Macau and Taiwan. These securities will be subject to high risk and will not be required to meet a minimum rating standard and may not be rated for creditworthiness by an internationally recognised rating agency. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Befektetési cél
The fund aims to provide a high level of income over time.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Kína (nagyobb) |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Alap forgalma: |
613,56 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 08. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 CNY |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,95% |
| Készpénz |
|
4,90% |
| Alapok |
|
3,66% |
| Egyéb |
|
0,49% |
Országok
| Kína |
|
25,88% |
| Kajmán-szigetek |
|
21,73% |
| Hong Kong, Kína |
|
18,71% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
16,92% |
| Készpénz |
|
4,90% |
| Makaó |
|
3,52% |
| Japán |
|
1,28% |
| Mauritius |
|
0,57% |
| Egyesült Királyság |
|
0,44% |
| Mongólia |
|
0,43% |
| Bermuda |
|
0,34% |
| Indonézia |
|
0,26% |
| Dél-Korea |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
4,81% |
