Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU2034656889
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU2034656889 /
NAV05/09/2024 |
Diferencia-0.1603 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
45.8243CNY |
-0.35% |
paying dividend |
Bonds
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Greater China |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
02/09/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Volumen de fondo: |
652.55 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
14/08/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
1.20% |
Inversión mínima: |
2,500.00 CNY |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
90.95% |
Cash |
|
4.90% |
Mutual Funds |
|
3.66% |
Otros |
|
0.49% |
Países
China |
|
25.88% |
Cayman Islands |
|
21.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
18.71% |
Virgin Islands (British) |
|
16.92% |
Cash |
|
4.90% |
Macao |
|
3.52% |
Japan |
|
1.28% |
Mauritius |
|
0.57% |
United Kingdom |
|
0.44% |
Mongolia |
|
0.43% |
Bermuda |
|
0.34% |
Indonesia |
|
0.26% |
Korea, Republic Of |
|
0.21% |
Otros |
|
4.81% |