NAV05/09/2024 Diferencia-0.1603 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
45.8243CNY -0.35% paying dividend Bonds Greater China FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Greater China
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 02/09/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu
Volumen de fondo: 652.55 millones  USD
Fecha de fundación: 14/08/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 1.20%
Inversión mínima: 2,500.00 CNY
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
90.95%
Cash
 
4.90%
Mutual Funds
 
3.66%
Otros
 
0.49%

Países

China
 
25.88%
Cayman Islands
 
21.73%
Hong Kong, SAR of China
 
18.71%
Virgin Islands (British)
 
16.92%
Cash
 
4.90%
Macao
 
3.52%
Japan
 
1.28%
Mauritius
 
0.57%
United Kingdom
 
0.44%
Mongolia
 
0.43%
Bermuda
 
0.34%
Indonesia
 
0.26%
Korea, Republic Of
 
0.21%
Otros
 
4.81%