Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H
LU2034656889
Fidelity Fd.China H.Y.Fd.A Dis CNY H/ LU2034656889 /
| NAV11.11.2024 |
Diff.-0,0538 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 46,5063CNY |
-0,12% |
ausschüttend |
Anleihen
Großchina
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Großchina |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.11.2024 |
| Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Fondsvolumen: |
610,58 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
14.08.2019 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
| Mindestveranlagung: |
2.500,00 CNY |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FIL IM (LU) |
| Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
93,56% |
| Barmittel |
|
4,36% |
| Fonds |
|
2,07% |
| Sonstige |
|
0,01% |
Länder
| China |
|
25,00% |
| Hongkong, SAR von China |
|
24,00% |
| Britische Jungfern-Inseln |
|
18,59% |
| Kaimaninseln |
|
17,73% |
| Barmittel |
|
4,36% |
| Macao |
|
3,72% |
| Mauritius |
|
1,08% |
| Japan |
|
0,93% |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,47% |
| Mongolei |
|
0,47% |
| Bermudas |
|
0,40% |
| Indonesien |
|
0,28% |
| Südkorea |
|
0,22% |
| Sonstige |
|
2,75% |
