RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis SGD/  LU1295421793  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0180 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,1020SGD -1,61% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,74 1,03 4,56 -0,15 -
2021 5,49 5,56 -0,95 -1,77 -0,56 0,28 -7,24 2,49 0,90 -2,46 -3,06 0,63 -1,37%
2022 4,62 0,52 -4,92 -1,10 0,95 7,06 -8,50 1,79 -7,67 -15,38 23,93 1,01 -2,64%
2023 9,18 -4,89 4,02 -2,09 -8,29 5,77 6,27 -7,49 -1,19 -5,25 -0,09 -1,55 -7,14%
2024 -7,30 5,88 2,92 7,41 1,28 -4,71 -2,74 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 19,55% 19,22% 18,49% 20,28% -%
Sharpe ráta -0,02 0,98 -0,60 -0,40 -
Legjobb hónap +7,41% +7,41% +7,41% +23,93% -
Legrosszabb hónap -7,30% -7,30% -7,49% -15,38% -
Maximális veszteség -14,37% -14,37% -24,26% -29,21% -
Túlteljesítés +15,12% - +9,56% - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 1,7290 -9,02% -6,08%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 15,6500 -9,17% -13,58%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 18,1200 -7,88% -8,90%
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis... Osztalékfizetés 5,5350 -9,74% -8,44%
Fidelity Fd.China Focus Fd.D Acc... Újrabefektetés 13,5800 -7,68% -8,18%
Fidelity Fd.China Focus Fd.X Dis... Osztalékfizetés 8,3450 -7,30% -9,10%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 11,7200 -8,22% -11,35%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,4100 -6,22% -3,97%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 20,2700 -8,36% -11,79%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Acc... Újrabefektetés 19,4900 -6,39% -4,41%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 12,9200 -8,43% -11,81%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 1,1020 -7,35% -12,79%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Osztalékfizetés 56,9200 -9,11% -14,00%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 9,8640 -9,09% -14,00%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 16,8600 -7,21% -6,85%

Teljesítmény

YTD  
+1,85%
6 Hónap  
+10,64%
1 Év
  -7,35%
3 Év
  -12,79%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -10,72%
Év
2023
  -7,14%
2022
  -2,64%
2021
  -1,37%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,04 SGD
2022. 08. 01. 0,04 SGD
2021. 08. 02. 0,04 SGD