RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis GBP/  LU0457959939  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0280 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,7290GBP -1,59% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - 2,30 0,10 2,24 -
2007 1,24 -0,85 0,48 1,61 1,58 -0,46 -1,66 -1,50 0,48 1,99 -3,90 -0,58 -1,72%
2008 -5,72 -1,42 -3,37 3,71 0,90 -5,01 -1,36 1,12 -6,56 -11,28 -5,30 -1,60 -31,22%
2009 0,49 -4,85 1,21 7,66 3,45 0,88 - - - -87,73 6,35 2,99 -85,39%
2010 -7,73 6,39 6,99 -1,01 0,09 -2,51 0,38 1,33 6,55 1,41 1,13 -2,14 +10,34%
2011 -2,89 -2,71 3,61 -0,27 1,08 -0,53 -4,01 -6,14 -12,66 8,45 -0,74 -2,97 -19,32%
2012 6,99 4,70 -4,88 1,23 -4,86 -0,11 -0,43 -3,32 3,24 2,70 2,32 4,63 +12,02%
2013 7,37 0,92 -3,36 -1,50 3,91 -8,35 4,90 0,15 1,44 4,36 2,72 -3,27 +8,55%
2014 -6,03 -0,19 -0,68 -4,61 4,32 1,28 8,95 2,01 -3,01 5,47 5,53 6,22 +19,65%
2015 4,47 0,59 7,70 13,69 -0,54 -6,87 -9,96 -9,71 -1,21 7,18 -0,15 2,90 +5,42%
2016 -9,56 1,23 7,04 -1,59 -0,92 12,65 3,24 6,06 5,10 3,58 0,18 -3,33 +24,24%
2017 3,57 5,67 1,05 -1,97 4,19 1,98 3,78 6,70 -4,13 5,06 -1,00 2,17 +29,93%
2018 8,25 -4,40 -4,51 3,77 3,95 -4,55 0,79 -1,72 0,71 -7,32 4,28 -4,35 -6,17%
2019 7,00 2,53 2,65 -0,36 -6,69 5,46 2,08 -5,66 0,73 -3,40 1,26 5,96 +11,02%
2020 -8,77 3,75 -5,30 4,13 -3,47 4,42 0,45 -0,53 -0,71 0,67 3,47 -1,13 -3,87%
2021 4,54 3,53 -0,78 -1,02 -2,54 1,40 -8,55 4,41 2,00 -3,37 -1,30 -0,11 -2,53%
2022 5,27 0,40 -2,94 1,44 1,37 9,45 -7,95 5,39 -6,13 -16,84 23,05 2,23 +9,99%
2023 9,06 -5,45 3,07 -4,05 -8,40 3,39 6,92 -7,73 1,39 -4,90 -1,55 -1,18 -10,63%
2024 -8,43 6,10 2,70 7,14 0,37 -4,14 -4,21 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 19,86% 19,35% 18,89% 20,92% 20,27%
Sharpe ráta -0,32 0,69 -0,67 -0,28 -0,29
Legjobb hónap +7,14% +7,14% +7,14% +23,05% +23,05%
Legrosszabb hónap -8,43% -8,43% -8,43% -16,84% -16,84%
Maximális veszteség -15,78% -15,78% -24,21% -30,50% -30,50%
Túlteljesítés +11,76% - +6,17% -19,07% -24,99%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 1,7290 -9,02% -6,08%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 15,6500 -9,17% -13,58%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 18,1200 -7,88% -8,90%
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis... Osztalékfizetés 5,5350 -9,74% -8,44%
Fidelity Fd.China Focus Fd.D Acc... Újrabefektetés 13,5800 -7,68% -8,18%
Fidelity Fd.China Focus Fd.X Dis... Osztalékfizetés 8,3450 -7,30% -9,10%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 11,7200 -8,22% -11,35%
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... Újrabefektetés 10,4100 -6,22% -3,97%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 20,2700 -8,36% -11,79%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Acc... Újrabefektetés 19,4900 -6,39% -4,41%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 12,9200 -8,43% -11,81%
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 1,1020 -7,35% -12,79%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Osztalékfizetés 56,9200 -9,11% -14,00%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 9,8640 -9,09% -14,00%
Fidelity Funds - China Focus Fun... Újrabefektetés 16,8600 -7,21% -6,85%

Teljesítmény

YTD
  -1,48%
6 Hónap  
+8,13%
1 Év
  -9,02%
3 Év
  -6,08%
5 Év
  -10,22%
10 Év  
+94,60%
Kezdettől
  -78,44%
Év
2023
  -10,63%
2022  
+9,99%
2021
  -2,53%
2020
  -3,87%
2019  
+11,02%
2018
  -6,17%
2017  
+29,93%
2016  
+24,24%
2015  
+5,42%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,06 GBP
2022. 08. 01. 0,06 GBP
2021. 08. 02. 0,06 GBP
2020. 08. 03. 0,05 GBP
2019. 08. 01. 0,04 GBP
2018. 08. 01. 0,04 GBP
2017. 08. 01. 0,02 GBP
2016. 08. 01. 0,02 GBP
2015. 08. 03. 0,02 GBP
2014. 08. 01. 0,01 GBP
2013. 08. 01. 0,01 GBP
2012. 08. 01. 0,01 GBP
2011. 08. 01. 0,01 GBP