Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.5160GBP +0.58% paying dividend Equity Greater China FIL IM (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -6.92 -5.70 1.73 -2.23 1.63 -16.03 -1.15 -0.77 -0.13 -1.43 -7.11 -33.18%
2022 -0.99 -4.30 -8.23 2.77 -0.16 11.61 -10.54 4.94 -6.37 -22.85 25.84 5.51 -10.35%
2023 8.39 -8.47 0.48 -7.14 -8.89 2.06 9.19 -6.96 -0.72 -2.37 -1.50 -4.17 -20.00%
2024 -11.09 7.13 -0.83 5.87 0.00 -3.76 -5.76 -4.13 22.25 -4.32 1.18 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 26.22% 27.84% 25.58% 28.01% -%
Коэффициент Шарпа 0.01 -0.33 -0.35 -0.56 -
Лучший месяц +22.25% +22.25% +22.25% +25.84% -
Худший месяц -11.09% -5.76% -11.09% -22.85% -
Максимальный убыток -23.42% -23.42% -23.70% -48.05% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... reinvestment 11.5100 -1.62% -35.59%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.I ... reinvestment 0.6610 -5.71% -32.76%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 12.9300 -3.15% -37.57%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 17.6100 -6.73% -34.83%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 15.8000 -4.53% -35.17%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.D ... reinvestment 10.4400 -4.31% -34.67%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.A ... reinvestment 2,217.0000 +3.60% -24.92%
Fidelity Fd.China Consumer Fd.W ... paying dividend 0.5160 -5.86% -33.12%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 10.6400 -3.45% -
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 10.0200 -4.30% -39.20%
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 1.3850 -4.81% -39.04%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 15.7400 -1.69% -35.83%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 14.2400 -3.00% -31.96%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 14.1000 -2.56% -37.47%
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 14.0900 -2.49% -37.46%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 8.2500 -4.34% -
Fidelity Funds - China Consumer ... paying dividend 17.7800 -3.79% -33.68%
Fidelity Funds - China Consumer ... reinvestment 17.7300 -3.80% -33.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.90%
6 месяцев
  -3.05%
1 год
  -5.86%
3 года
  -33.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -50.68%
Год
2023
  -20.00%
2022
  -10.35%
2021
  -33.18%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.00 GBP
01.08.2023 0.00 GBP