Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y Dis USD/  LU2344665349  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,0400EUR +0,27% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies of any capitalisation that are listed, headquartered, or do most of their business in in Australia. The fund may also invest in Australian corporate hybrid and debt securities if the Investment Manager believes they offer better investment opportunities than the related equity. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Australia
Branża: Różne sektory
Benchmark: S&P ASX 200 Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2023
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Paul Taylor
Aktywa: 532,6 mln  AUD
Data startu: 26.01.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
96,94%
Gotówka
 
3,06%

Kraje

Australia
 
91,95%
Gotówka
 
3,06%
USA
 
2,49%
Irlandia
 
1,45%
Nowa Zelandia
 
0,96%
Inne
 
0,09%

Branże

Finanse
 
32,03%
Towary
 
20,71%
Opieka zdrowotna
 
14,62%
Dobra konsumpcyjne
 
8,58%
IT/Telekomunikacja
 
6,22%
Nieruchomości
 
6,14%
Energia
 
5,15%
Przemysł
 
3,39%
Pieniądze
 
3,06%
Inne
 
0,10%