NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0400EUR +0,27% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies of any capitalisation that are listed, headquartered, or do most of their business in in Australia. The fund may also invest in Australian corporate hybrid and debt securities if the Investment Manager believes they offer better investment opportunities than the related equity. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Ausztrália
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: S&P ASX 200 Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2023. 08. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Paul Taylor
Alap forgalma: 532,6 mill.  AUD
Indítás dátuma: 2022. 01. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 2 500,00 EUR
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Részvények
 
96,94%
Készpénz
 
3,06%

Országok

Ausztrália
 
91,95%
Készpénz
 
3,06%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,49%
Írország
 
1,45%
Új-Zéland
 
0,96%
Egyéb
 
0,09%

Ágazatok

Pénzügy
 
32,03%
Árupiac
 
20,71%
Egészségügy
 
14,62%
Fogyasztói javak
 
8,58%
IT/Telekommunikáció
 
6,22%
Ingatlanok
 
6,14%
Energia
 
5,15%
Ipar
 
3,39%
Készpénz
 
3,06%
Egyéb
 
0,10%