ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y Dis USD/  LU2344665349  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.0400EUR +0.27% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - 4.92 9.19 -1.16 -4.17 -10.41 12.25 0.48 -8.47 2.64 7.44 -5.99 +1.46%
2023 11.06 -6.55 -3.26 -1.51 -2.26 2.65 2.30 -3.42 0.20 -6.13 5.70 9.18 +6.39%
2024 -2.40 1.67 3.77 -2.05 1.33 3.10 0.55 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.92% 12.69% 13.67% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.56 1.32 0.64 - -
Лучший месяц +9.18% +3.77% +9.18% +12.25% -
Худший месяц -2.40% -2.40% -6.13% -10.41% -
Максимальный убыток -6.19% -4.10% -9.88% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... reinvestment 15.8200 +10.17% +4.22%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... reinvestment 11.7200 +12.37% +12.37%
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 31.5200 +12.21% +15.42%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... paying dividend 11.0400 +12.39% -
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 30.6300 +11.26% +12.49%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... paying dividend 9.2440 +9.12% -
Fidelity Funds - Australian Dive... paying dividend 90.9900 +11.28% +12.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.95%
6 месяцев  
+9.74%
1 год  
+12.39%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.37%
Год
2023  
+6.39%
2022  
+1.46%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.25 EUR
01.08.2022 0.11 EUR