RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y Dis USD/  LU2344665349  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0400EUR +0,27% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - 4,92 9,19 -1,16 -4,17 -10,41 12,25 0,48 -8,47 2,64 7,44 -5,99 +1,46%
2023 11,06 -6,55 -3,26 -1,51 -2,26 2,65 2,30 -3,42 0,20 -6,13 5,70 9,18 +6,39%
2024 -2,40 1,67 3,77 -2,05 1,33 3,10 0,55 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,92% 12,69% 13,67% -% -%
Sharpe ráta 0,56 1,32 0,64 - -
Legjobb hónap +9,18% +3,77% +9,18% +12,25% -
Legrosszabb hónap -2,40% -2,40% -6,13% -10,41% -
Maximális veszteség -6,19% -4,10% -9,88% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... Újrabefektetés 15,8200 +10,17% +4,22%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... Újrabefektetés 11,7200 +12,37% +12,37%
Fidelity Funds - Australian Dive... Újrabefektetés 31,5200 +12,21% +15,42%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... Osztalékfizetés 11,0400 +12,39% -
Fidelity Funds - Australian Dive... Újrabefektetés 30,6300 +11,26% +12,49%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... Osztalékfizetés 9,2440 +9,12% -
Fidelity Funds - Australian Dive... Osztalékfizetés 90,9900 +11,28% +12,51%

Teljesítmény

YTD  
+5,95%
6 Hónap  
+9,74%
1 Év  
+12,39%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,37%
Év
2023  
+6,39%
2022  
+1,46%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,25 EUR
2022. 08. 01. 0,11 EUR