RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y Dis USD/  LU2344665349  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2500EUR -0,71% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - 4,92 9,19 -1,16 -4,17 -10,41 12,25 0,48 -8,47 2,64 7,44 -5,99 +1,46%
2023 11,06 -6,55 -3,26 -1,51 -2,26 2,65 2,30 -3,42 0,20 -6,13 5,70 9,18 +6,39%
2024 -2,40 1,67 3,77 -2,05 1,33 3,10 1,00 0,44 6,51 -3,61 0,45 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,50% 14,98% 14,36% -% -%
Sharpe ráta 0,63 0,79 1,36 - -
Legjobb hónap +9,18% +6,51% +9,18% +12,25% -
Legrosszabb hónap -3,61% -3,61% -3,61% -10,41% -
Maximális veszteség -9,79% -9,79% -9,79% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... Újrabefektetés 16,4800 +23,91% +3,13%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... Újrabefektetés 12,2000 +22,53% +9,12%
Fidelity Funds - Australian Dive... Újrabefektetés 33,0800 +22,52% +15,58%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... Osztalékfizetés 11,2500 +22,52% -
Fidelity Funds - Australian Dive... Újrabefektetés 32,0700 +21,52% +12,68%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... Osztalékfizetés 9,5300 +23,07% -
Fidelity Funds - Australian Dive... Osztalékfizetés 94,0200 +21,52% +12,71%

Teljesítmény

YTD  
+10,23%
6 Hónap  
+7,15%
1 Év  
+22,52%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,99%
Év
2023  
+6,39%
2022  
+1,46%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,22 EUR
2023. 08. 01. 0,25 EUR
2022. 08. 01. 0,11 EUR