ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y Acc EUR/  LU2334583411  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.01.2025 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.6800EUR +0.96% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - -0.66 3.59 1.17 4.25 -3.06 6.02 -3.52 4.02 -
2022 -10.16 4.91 9.25 -1.13 -4.15 -10.44 12.28 0.37 -6.66 0.68 7.48 -6.05 -6.56%
2023 11.15 -6.66 -3.24 -1.44 -2.24 2.58 2.33 -3.50 0.20 -6.07 5.74 9.17 +6.44%
2024 -2.44 1.67 3.83 -2.02 1.25 3.18 0.94 0.42 6.51 -3.57 7.24 -7.60 +8.76%
2025 5.32 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.88% 16.15% 14.57% 16.33% -%
Коэффициент Шарпа 6.61 1.07 1.07 0.35 -
Лучший месяц +5.32% +7.24% +7.24% +12.28% -
Худший месяц -7.60% -7.60% -7.60% -10.44% -
Максимальный убыток -1.85% -7.98% -9.82% -18.66% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... reinvestment 16.3900 +13.35% +18.00%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... reinvestment 12.6800 +18.17% +26.81%
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 34.7600 +20.11% +33.54%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... paying dividend 11.6900 +18.17% +26.81%
Fidelity Funds - Australian Dive... reinvestment 33.6300 +19.09% +30.20%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... paying dividend 9.4100 +12.55% +14.83%
Fidelity Funds - Australian Dive... paying dividend 98.5900 +19.11% +30.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.32%
6 месяцев  
+9.59%
1 год  
+18.17%
3 года  
+26.81%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+26.80%
Год
2024  
+8.76%
2023  
+6.44%
2022
  -6.56%