Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.2440USD -0.03% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies of any capitalisation that are listed, headquartered, or do most of their business in in Australia. The fund may also invest in Australian corporate hybrid and debt securities if the Investment Manager believes they offer better investment opportunities than the related equity. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: Australia
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: S&P ASX 200 Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.07.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Paul Taylor
Объем фонда: 532.6 млн  AUD
Дата запуска: 22.12.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 2,500.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
96.94%
Cash
 
3.06%

Страны

Australia
 
91.95%
Cash
 
3.06%
United States of America
 
2.49%
Ireland
 
1.45%
New Zealand
 
0.96%
Другие
 
0.09%

Отрасли

Finance
 
32.03%
Commodities
 
20.71%
Healthcare
 
14.62%
Consumer goods
 
8.58%
IT/Telecommunication
 
6.22%
real estate
 
6.14%
Energy
 
5.15%
Industry
 
3.39%
Cash
 
3.06%
Другие
 
0.10%