Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis USD/ LU2338036770 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0030 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.2440USD | -0.03% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -11.57 | 5.00 | 7.86 | -6.21 | -2.50 | -12.66 | 9.36 | -1.04 | -11.06 | 3.56 | 12.25 | -2.70 | -12.91% |
| 2023 | 12.71 | -8.88 | -0.89 | 0.00 | -5.77 | 5.14 | 3.20 | -5.14 | -2.23 | -6.34 | 9.07 | 10.64 | +9.08% |
| 2024 | -4.35 | 1.20 | 3.54 | -3.04 | 2.75 | 1.74 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.50% | 15.21% | 16.90% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.16 | 1.07 | 0.32 | - | - |
| Лучший месяц | +10.64% | +3.54% | +10.64% | +12.71% | - |
| Худший месяц | -4.35% | -4.35% | -6.34% | -12.66% | - |
| Максимальный убыток | -7.04% | -6.20% | -13.67% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... | reinvestment | 15.8200 | +10.17% | +4.22% | |
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... | reinvestment | 11.7200 | +12.37% | +12.37% | |
| Fidelity Funds - Australian Dive... | reinvestment | 31.5200 | +12.21% | +15.42% | |
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... | paying dividend | 11.0400 | +12.39% | - | |
| Fidelity Funds - Australian Dive... | reinvestment | 30.6300 | +11.26% | +12.49% | |
| Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... | paying dividend | 9.2440 | +9.12% | - | |
| Fidelity Funds - Australian Dive... | paying dividend | 90.9900 | +11.28% | +12.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.40% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.51% | ||
| 1 год | +9.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.08% | ||
| 2022 | -12.91% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.02 USD |
| 03.06.2024 | 0.02 USD |
| 01.05.2024 | 0.02 USD |
| 01.04.2024 | 0.02 USD |
| 01.03.2024 | 0.02 USD |
| 01.02.2024 | 0.02 USD |
| 02.01.2024 | 0.02 USD |
| 01.12.2023 | 0.02 USD |
| 01.11.2023 | 0.02 USD |
| 02.10.2023 | 0.02 USD |
| 01.09.2023 | 0.02 USD |
| 01.08.2023 | 0.02 USD |
| 03.07.2023 | 0.02 USD |
| 01.06.2023 | 0.02 USD |
| 01.05.2023 | 0.02 USD |
| 03.04.2023 | 0.02 USD |
| 01.03.2023 | 0.02 USD |
| 01.02.2023 | 0.02 USD |
| 02.01.2023 | 0.02 USD |
| 01.12.2022 | 0.02 USD |
| 01.11.2022 | 0.02 USD |
| 03.10.2022 | 0.02 USD |
| 01.09.2022 | 0.02 USD |
| 01.08.2022 | 0.02 USD |
| 01.07.2022 | 0.02 USD |
| 01.06.2022 | 0.02 USD |
| 02.05.2022 | 0.02 USD |
| 01.04.2022 | 0.02 USD |
| 01.03.2022 | 0.02 USD |
| 01.02.2022 | 0.02 USD |
