RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis USD/  LU2338036770  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0220 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5190USD -0,23% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -11,57 5,00 7,86 -6,21 -2,50 -12,66 9,36 -1,04 -11,06 3,56 12,25 -2,70 -12,91%
2023 12,71 -8,88 -0,89 0,00 -5,77 5,14 3,20 -5,14 -2,23 -6,34 9,07 10,64 +9,08%
2024 -4,35 1,20 3,54 -3,04 2,75 1,74 1,96 3,06 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,39% 16,24% 17,27% -% -%
Sharpe ráta 0,43 1,26 1,01 - -
Legjobb hónap +10,64% +3,54% +10,64% +12,71% -
Legrosszabb hónap -4,35% -3,04% -6,34% -12,66% -
Maximális veszteség -9,40% -9,40% -9,40% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.I ... Újrabefektetés 16,3000 +21,64% +5,16%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... Újrabefektetés 11,7700 +17,94% +10,52%
Fidelity Funds - Australian Dive... Újrabefektetés 31,8300 +15,58% +12,39%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.Y ... Osztalékfizetés 10,8600 +17,97% -
Fidelity Funds - Australian Dive... Újrabefektetés 30,9100 +14,61% +9,57%
Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A ... Osztalékfizetés 9,5190 +20,82% -
Fidelity Funds - Australian Dive... Osztalékfizetés 90,6100 +14,63% +9,55%

Teljesítmény

YTD  
+6,76%
6 Hónap  
+11,35%
1 Év  
+20,82%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,24%
Év
2023  
+9,08%
2022
  -12,91%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,02 USD
2024. 07. 01. 0,02 USD
2024. 06. 03. 0,02 USD
2024. 05. 01. 0,02 USD
2024. 04. 01. 0,02 USD
2024. 03. 01. 0,02 USD
2024. 02. 01. 0,02 USD
2024. 01. 02. 0,02 USD
2023. 12. 01. 0,02 USD
2023. 11. 01. 0,02 USD
2023. 10. 02. 0,02 USD
2023. 09. 01. 0,02 USD
2023. 08. 01. 0,02 USD
2023. 07. 03. 0,02 USD
2023. 06. 01. 0,02 USD
2023. 05. 01. 0,02 USD
2023. 04. 03. 0,02 USD
2023. 03. 01. 0,02 USD
2023. 02. 01. 0,02 USD
2023. 01. 02. 0,02 USD
2022. 12. 01. 0,02 USD
2022. 11. 01. 0,02 USD
2022. 10. 03. 0,02 USD
2022. 09. 01. 0,02 USD
2022. 08. 01. 0,02 USD
2022. 07. 01. 0,02 USD
2022. 06. 01. 0,02 USD
2022. 05. 02. 0,02 USD
2022. 04. 01. 0,02 USD
2022. 03. 01. 0,02 USD
2022. 02. 01. 0,02 USD