ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Dis USD/  LU0936575603  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.0000USD -0.25% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 3.19 0.99 -0.20 -
2014 -5.64 5.36 -0.10 0.89 3.52 2.83 2.30 1.62 -5.04 2.51 0.54 -1.35 +7.05%
2015 1.92 2.33 0.96 6.60 -1.39 -2.98 -5.54 -9.52 -0.68 7.31 -1.51 -0.48 -4.10%
2016 -7.03 -1.00 10.95 -0.38 0.28 3.21 5.85 2.37 2.81 -2.56 -3.40 -2.37 +7.78%
2017 7.74 1.34 4.70 2.60 3.91 2.22 4.41 2.34 0.14 3.39 1.25 2.27 +42.69%
2018 6.53 -3.81 -1.05 -0.38 -1.26 -3.88 1.26 -1.73 -0.74 -11.46 5.33 -2.46 -13.86%
2019 8.30 2.05 2.48 1.96 -8.47 7.43 0.07 -4.98 2.49 2.57 0.92 6.34 +21.82%
2020 -6.08 -2.81 -13.26 8.46 -2.72 8.24 9.85 3.75 -0.24 2.11 7.69 7.91 +21.98%
2021 2.44 3.08 -0.77 1.85 1.29 -1.13 -7.57 1.19 -3.03 0.69 -4.05 1.15 -5.28%
2022 -1.90 -3.59 -5.44 -5.87 0.39 -3.97 -1.87 -0.94 -11.58 -7.56 20.66 0.28 -21.97%
2023 9.13 -7.73 3.39 -2.95 -2.69 4.54 4.81 -6.05 -3.88 -3.10 6.03 2.39 +2.34%
2024 -5.01 4.55 3.31 0.94 0.79 5.39 -0.25 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.81% 13.25% 14.38% 18.36% 19.12%
Коэффициент Шарпа 1.05 2.28 0.26 -0.55 -0.12
Лучший месяц +5.39% +5.39% +6.03% +20.66% +20.66%
Худший месяц -5.01% -5.01% -6.05% -11.58% -13.26%
Максимальный убыток -5.98% -5.70% -12.69% -40.67% -46.14%
Outperformance -3.15% - -3.73% +7.24% +5.62%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 19.8400 +7.94% -15.32%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... paying dividend 4.3380 +5.75% -14.92%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... reinvestment 12.0200 +8.00% -16.82%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... reinvestment 14.0400 +7.59% -17.61%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... paying dividend 1.6470 +6.66% -12.70%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... reinvestment 12.8700 +10.19% -1.00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... reinvestment 15.5400 +8.14% -14.71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... reinvestment 13.7800 +11.22% +2.00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... paying dividend 9.9970 +7.55% -17.61%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 18.4500 +9.82% -10.78%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 24.6700 +7.40% -17.99%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... paying dividend 16.0000 +7.37% -18.08%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... reinvestment 13.2800 +9.57% -11.23%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... reinvestment 10.1800 +9.52% -14.74%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 42.2500 +8.72% -13.39%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... reinvestment 15.2000 +8.65% -16.76%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... reinvestment 1,324.0000 +11.35% -7.09%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 28.2100 +6.45% -20.09%
Fidelity Funds - Asian Special S... paying dividend 53.3100 +6.47% -20.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.74%
6 месяцев  
+15.69%
1 год  
+7.37%
3 года
  -18.08%
5 лет  
+7.00%
10 лет  
+53.08%
С самого начала  
+71.29%
Год
2023  
+2.34%
2022
  -21.97%
2021
  -5.28%
2020  
+21.98%
2019  
+21.82%
2018
  -13.86%
2017  
+42.69%
2016  
+7.78%
2015
  -4.10%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.11 USD
01.08.2022 0.06 USD
02.08.2021 0.15 USD
03.08.2020 0.17 USD
01.08.2019 0.14 USD
01.08.2018 0.11 USD
01.08.2017 0.08 USD
01.08.2016 0.09 USD
03.08.2015 0.10 USD