SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Dis USD/  LU0936575603  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,0000USD -0,25% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - 3,19 0,99 -0,20 -
2014 -5,64 5,36 -0,10 0,89 3,52 2,83 2,30 1,62 -5,04 2,51 0,54 -1,35 +7,05%
2015 1,92 2,33 0,96 6,60 -1,39 -2,98 -5,54 -9,52 -0,68 7,31 -1,51 -0,48 -4,10%
2016 -7,03 -1,00 10,95 -0,38 0,28 3,21 5,85 2,37 2,81 -2,56 -3,40 -2,37 +7,78%
2017 7,74 1,34 4,70 2,60 3,91 2,22 4,41 2,34 0,14 3,39 1,25 2,27 +42,69%
2018 6,53 -3,81 -1,05 -0,38 -1,26 -3,88 1,26 -1,73 -0,74 -11,46 5,33 -2,46 -13,86%
2019 8,30 2,05 2,48 1,96 -8,47 7,43 0,07 -4,98 2,49 2,57 0,92 6,34 +21,82%
2020 -6,08 -2,81 -13,26 8,46 -2,72 8,24 9,85 3,75 -0,24 2,11 7,69 7,91 +21,98%
2021 2,44 3,08 -0,77 1,85 1,29 -1,13 -7,57 1,19 -3,03 0,69 -4,05 1,15 -5,28%
2022 -1,90 -3,59 -5,44 -5,87 0,39 -3,97 -1,87 -0,94 -11,58 -7,56 20,66 0,28 -21,97%
2023 9,13 -7,73 3,39 -2,95 -2,69 4,54 4,81 -6,05 -3,88 -3,10 6,03 2,39 +2,34%
2024 -5,01 4,55 3,31 0,94 0,79 5,39 -0,25 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,81% 13,25% 14,38% 18,36% 19,12%
Wskaźnik Sharpe'a 1,05 2,28 0,26 -0,55 -0,12
Najlepszy miesiąc +5,39% +5,39% +6,03% +20,66% +20,66%
Najgorszy miesiąc -5,01% -5,01% -6,05% -11,58% -13,26%
Maksymalna strata -5,98% -5,70% -12,69% -40,67% -46,14%
Przewaga wyników -3,15% - -3,73% +7,24% +5,62%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 19,8400 +7,94% -15,32%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... płacące dywidendę 4,3380 +5,75% -14,92%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... z reinwestycją 12,0200 +8,00% -16,82%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... z reinwestycją 14,0400 +7,59% -17,61%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... płacące dywidendę 1,6470 +6,66% -12,70%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 12,8700 +10,19% -1,00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... z reinwestycją 15,5400 +8,14% -14,71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... z reinwestycją 13,7800 +11,22% +2,00%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... płacące dywidendę 9,9970 +7,55% -17,61%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 18,4500 +9,82% -10,78%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 24,6700 +7,40% -17,99%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... płacące dywidendę 16,0000 +7,37% -18,08%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... z reinwestycją 13,2800 +9,57% -11,23%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... z reinwestycją 10,1800 +9,52% -14,74%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 42,2500 +8,72% -13,39%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 15,2000 +8,65% -16,76%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 1 324,0000 +11,35% -7,09%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 28,2100 +6,45% -20,09%
Fidelity Funds - Asian Special S... płacące dywidendę 53,3100 +6,47% -20,06%

Wyniki

YTD  
+9,74%
6 miesięcy  
+15,69%
1 rok  
+7,37%
3 lata
  -18,08%
5 lat  
+7,00%
10-letnie  
+53,08%
Od początku  
+71,29%
Rok
2023  
+2,34%
2022
  -21,97%
2021
  -5,28%
2020  
+21,98%
2019  
+21,82%
2018
  -13,86%
2017  
+42,69%
2016  
+7,78%
2015
  -4,10%
 

Dywidendy

01.08.2023 0,11 USD
01.08.2022 0,06 USD
02.08.2021 0,15 USD
03.08.2020 0,17 USD
01.08.2019 0,14 USD
01.08.2018 0,11 USD
01.08.2017 0,08 USD
01.08.2016 0,09 USD
03.08.2015 0,10 USD