RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Dis USD/  LU0936575603  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,5000USD +0,37% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 3,19 0,99 -0,20 -
2014 -5,64 5,36 -0,10 0,89 3,52 2,83 2,30 1,62 -5,04 2,51 0,54 -1,35 +7,05%
2015 1,92 2,33 0,96 6,60 -1,39 -2,98 -5,54 -9,52 -0,68 7,31 -1,51 -0,48 -4,10%
2016 -7,03 -1,00 10,95 -0,38 0,28 3,21 5,85 2,37 2,81 -2,56 -3,40 -2,37 +7,78%
2017 7,74 1,34 4,70 2,60 3,91 2,22 4,41 2,34 0,14 3,39 1,25 2,27 +42,69%
2018 6,53 -3,81 -1,05 -0,38 -1,26 -3,88 1,26 -1,73 -0,74 -11,46 5,33 -2,46 -13,86%
2019 8,30 2,05 2,48 1,96 -8,47 7,43 0,07 -4,98 2,49 2,57 0,92 6,34 +21,82%
2020 -6,08 -2,81 -13,26 8,46 -2,72 8,24 9,85 3,75 -0,24 2,11 7,69 7,91 +21,98%
2021 2,44 3,08 -0,77 1,85 1,29 -1,13 -7,57 1,19 -3,03 0,69 -4,05 1,15 -5,28%
2022 -1,90 -3,59 -5,44 -5,87 0,39 -3,97 -1,87 -0,94 -11,58 -7,56 20,66 0,28 -21,97%
2023 9,13 -7,73 3,39 -2,95 -2,69 4,54 4,81 -6,05 -3,88 -3,10 6,03 2,39 +2,34%
2024 -5,01 4,55 3,31 0,94 0,79 5,39 -1,50 0,76 7,22 -4,37 1,91 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,47% 16,32% 15,29% 18,48% 19,33%
Sharpe ráta 0,90 0,66 0,91 -0,38 -0,06
Legjobb hónap +7,22% +7,22% +7,22% +20,66% +20,66%
Legrosszabb hónap -5,01% -4,37% -5,01% -11,58% -13,26%
Maximális veszteség -10,36% -10,36% -10,36% -39,49% -46,14%
Túlteljesítés -3,15% - -3,73% +7,24% +5,62%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... Újrabefektetés 12,5100 +17,58% -9,94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 14,6000 +17,18% -10,87%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 14,2600 +15,28% +11,06%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... Osztalékfizetés 10,2900 +17,05% -10,92%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 20,4700 +13,66% -10,30%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... Osztalékfizetés 4,4880 +11,03% -9,86%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... Osztalékfizetés 1,6940 +11,92% -7,53%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 13,2700 +14,10% +7,71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... Újrabefektetés 16,0500 +13,91% -9,63%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 19,1300 +15,66% -5,53%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 25,6300 +16,87% -11,31%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 16,5000 +16,90% -11,34%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 13,7700 +15,42% -5,94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 10,4600 +16,99% -8,73%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 43,6800 +14,47% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 15,5700 +15,93% -10,93%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 1 360,0000 +17,95% -0,73%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 29,2500 +15,93% -13,54%
Fidelity Funds - Asian Special S... Osztalékfizetés 55,2500 +15,93% -13,53%

Teljesítmény

YTD  
+14,10%
6 Hónap  
+6,71%
1 Év  
+16,90%
3 Év
  -11,34%
5 Év  
+10,21%
10 Év  
+62,94%
Kezdettől  
+78,10%
Év
2023  
+2,34%
2022
  -21,97%
2021
  -5,28%
2020  
+21,98%
2019  
+21,82%
2018
  -13,86%
2017  
+42,69%
2016  
+7,78%
2015
  -4,10%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,13 USD
2023. 08. 01. 0,11 USD
2022. 08. 01. 0,06 USD
2021. 08. 02. 0,15 USD
2020. 08. 03. 0,17 USD
2019. 08. 01. 0,14 USD
2018. 08. 01. 0,11 USD
2017. 08. 01. 0,08 USD
2016. 08. 01. 0,09 USD
2015. 08. 03. 0,10 USD