ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Dis USD/  LU0936575603  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.5000USD +0.37% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 3.19 0.99 -0.20 -
2014 -5.64 5.36 -0.10 0.89 3.52 2.83 2.30 1.62 -5.04 2.51 0.54 -1.35 +7.05%
2015 1.92 2.33 0.96 6.60 -1.39 -2.98 -5.54 -9.52 -0.68 7.31 -1.51 -0.48 -4.10%
2016 -7.03 -1.00 10.95 -0.38 0.28 3.21 5.85 2.37 2.81 -2.56 -3.40 -2.37 +7.78%
2017 7.74 1.34 4.70 2.60 3.91 2.22 4.41 2.34 0.14 3.39 1.25 2.27 +42.69%
2018 6.53 -3.81 -1.05 -0.38 -1.26 -3.88 1.26 -1.73 -0.74 -11.46 5.33 -2.46 -13.86%
2019 8.30 2.05 2.48 1.96 -8.47 7.43 0.07 -4.98 2.49 2.57 0.92 6.34 +21.82%
2020 -6.08 -2.81 -13.26 8.46 -2.72 8.24 9.85 3.75 -0.24 2.11 7.69 7.91 +21.98%
2021 2.44 3.08 -0.77 1.85 1.29 -1.13 -7.57 1.19 -3.03 0.69 -4.05 1.15 -5.28%
2022 -1.90 -3.59 -5.44 -5.87 0.39 -3.97 -1.87 -0.94 -11.58 -7.56 20.66 0.28 -21.97%
2023 9.13 -7.73 3.39 -2.95 -2.69 4.54 4.81 -6.05 -3.88 -3.10 6.03 2.39 +2.34%
2024 -5.01 4.55 3.31 0.94 0.79 5.39 -1.50 0.76 7.22 -4.37 1.91 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.47% 16.32% 15.29% 18.48% 19.33%
Коэффициент Шарпа 0.90 0.66 0.91 -0.38 -0.06
Лучший месяц +7.22% +7.22% +7.22% +20.66% +20.66%
Худший месяц -5.01% -4.37% -5.01% -11.58% -13.26%
Максимальный убыток -10.36% -10.36% -10.36% -39.49% -46.14%
Outperformance -3.15% - -3.73% +7.24% +5.62%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... reinvestment 12.5100 +17.58% -9.94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... reinvestment 14.6000 +17.18% -10.87%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... reinvestment 14.2600 +15.28% +11.06%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... paying dividend 10.2900 +17.05% -10.92%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 20.4700 +13.66% -10.30%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... paying dividend 4.4880 +11.03% -9.86%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... paying dividend 1.6940 +11.92% -7.53%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... reinvestment 13.2700 +14.10% +7.71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... reinvestment 16.0500 +13.91% -9.63%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 19.1300 +15.66% -5.53%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 25.6300 +16.87% -11.31%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... paying dividend 16.5000 +16.90% -11.34%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... reinvestment 13.7700 +15.42% -5.94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... reinvestment 10.4600 +16.99% -8.73%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 43.6800 +14.47% -8.29%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... reinvestment 15.5700 +15.93% -10.93%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... reinvestment 1,360.0000 +17.95% -0.73%
Fidelity Funds - Asian Special S... reinvestment 29.2500 +15.93% -13.54%
Fidelity Funds - Asian Special S... paying dividend 55.2500 +15.93% -13.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.10%
6 месяцев  
+6.71%
1 год  
+16.90%
3 года
  -11.34%
5 лет  
+10.21%
10 лет  
+62.94%
С самого начала  
+78.10%
Год
2023  
+2.34%
2022
  -21.97%
2021
  -5.28%
2020  
+21.98%
2019  
+21.82%
2018
  -13.86%
2017  
+42.69%
2016  
+7.78%
2015
  -4.10%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.13 USD
01.08.2023 0.11 USD
01.08.2022 0.06 USD
02.08.2021 0.15 USD
03.08.2020 0.17 USD
01.08.2019 0.14 USD
01.08.2018 0.11 USD
01.08.2017 0.08 USD
01.08.2016 0.09 USD
03.08.2015 0.10 USD