SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Dis USD/  LU0936575603  /

Fonds
NAV02.10.2024 Zm.+0,3400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
17,2700USD +2,01% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - 3,19 0,99 -0,20 -
2014 -5,64 5,36 -0,10 0,89 3,52 2,83 2,30 1,62 -5,04 2,51 0,54 -1,35 +7,05%
2015 1,92 2,33 0,96 6,60 -1,39 -2,98 -5,54 -9,52 -0,68 7,31 -1,51 -0,48 -4,10%
2016 -7,03 -1,00 10,95 -0,38 0,28 3,21 5,85 2,37 2,81 -2,56 -3,40 -2,37 +7,78%
2017 7,74 1,34 4,70 2,60 3,91 2,22 4,41 2,34 0,14 3,39 1,25 2,27 +42,69%
2018 6,53 -3,81 -1,05 -0,38 -1,26 -3,88 1,26 -1,73 -0,74 -11,46 5,33 -2,46 -13,86%
2019 8,30 2,05 2,48 1,96 -8,47 7,43 0,07 -4,98 2,49 2,57 0,92 6,34 +21,82%
2020 -6,08 -2,81 -13,26 8,46 -2,72 8,24 9,85 3,75 -0,24 2,11 7,69 7,91 +21,98%
2021 2,44 3,08 -0,77 1,85 1,29 -1,13 -7,57 1,19 -3,03 0,69 -4,05 1,15 -5,28%
2022 -1,90 -3,59 -5,44 -5,87 0,39 -3,97 -1,87 -0,94 -11,58 -7,56 20,66 0,28 -21,97%
2023 9,13 -7,73 3,39 -2,95 -2,69 4,54 4,81 -6,05 -3,88 -3,10 6,03 2,39 +2,34%
2024 -5,01 4,55 3,31 0,94 0,79 5,39 -1,50 0,76 7,22 2,01 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 15,27% 16,14% 15,17% 18,47% 19,24%
Wskaźnik Sharpe'a 1,53 1,85 1,49 -0,26 0,05
Najlepszy miesiąc +7,22% +7,22% +7,22% +20,66% +20,66%
Najgorszy miesiąc -5,01% -1,50% -5,01% -11,58% -13,26%
Maksymalna strata -10,36% -10,36% -10,36% -39,61% -46,14%
Przewaga wyników -3,15% - -3,73% +7,24% +5,62%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... z reinwestycją 13,0900 +26,47% -2,97%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... z reinwestycją 15,2700 +25,89% -4,02%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... z reinwestycją 14,2900 +17,23% +12,88%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... płacące dywidendę 10,7700 +25,92% -4,01%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 21,1300 +17,58% -4,17%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... płacące dywidendę 4,5830 +13,95% -4,50%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... płacące dywidendę 1,7290 +14,91% -2,05%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 13,3100 +15,94% +9,46%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... z reinwestycją 16,5600 +17,86% -3,50%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 19,7100 +19,67% +0,87%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 26,8300 +25,79% -4,42%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... płacące dywidendę 17,2700 +25,81% -4,48%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... z reinwestycją 14,1900 +19,44% +0,50%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... z reinwestycją 10,8400 +23,41% -2,87%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 45,0600 +18,45% -2,02%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 16,1600 +22,42% -5,16%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... z reinwestycją 1 410,0000 +24,78% +5,86%
Fidelity Funds - Asian Special S... z reinwestycją 30,6400 +24,70% -6,81%
Fidelity Funds - Asian Special S... płacące dywidendę 57,8700 +24,70% -6,83%

Wyniki

YTD  
+19,42%
6 miesięcy  
+15,39%
1 rok  
+25,81%
3 lata
  -4,48%
5 lat  
+23,03%
10-letnie  
+76,02%
Od początku  
+86,41%
Rok
2023  
+2,34%
2022
  -21,97%
2021
  -5,28%
2020  
+21,98%
2019  
+21,82%
2018
  -13,86%
2017  
+42,69%
2016  
+7,78%
2015
  -4,10%
 

Dywidendy

01.08.2024 0,13 USD
01.08.2023 0,11 USD
01.08.2022 0,06 USD
02.08.2021 0,15 USD
03.08.2020 0,17 USD
01.08.2019 0,14 USD
01.08.2018 0,11 USD
01.08.2017 0,08 USD
01.08.2016 0,09 USD
03.08.2015 0,10 USD