RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Acc GBP/  LU1235295968  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0070 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,6940GBP +0,41% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -3,37 0,30 1,56 -1,39 1,76 -8,26 2,41 -1,06 -0,86 -0,92 -1,04 -10,74%
2022 -1,10 -3,46 -3,53 -1,50 -0,06 -0,30 -2,08 3,76 -4,22 -13,55 15,89 -0,69 -12,48%
2023 6,97 -5,98 1,07 -4,55 -1,24 1,98 3,63 -4,66 -0,33 -2,45 1,84 1,54 -2,94%
2024 -4,93 5,39 3,35 1,84 -1,00 6,23 -3,02 -1,52 5,13 -0,48 1,32 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,42% 15,13% 14,19% 16,97% -%
Sharpe ráta 0,81 0,29 0,63 -0,33 -
Legjobb hónap +6,23% +6,23% +6,23% +15,89% -
Legrosszabb hónap -4,93% -3,02% -4,93% -13,55% -
Maximális veszteség -8,73% -8,73% -8,73% -29,77% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.R Ac... Újrabefektetés 12,5100 +17,58% -9,94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 14,6000 +17,18% -10,87%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Ac... Újrabefektetés 14,2600 +15,28% +11,06%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Di... Osztalékfizetés 10,2900 +17,05% -10,92%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 20,4700 +13,66% -10,30%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Di... Osztalékfizetés 4,4880 +11,03% -9,86%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.W Ac... Osztalékfizetés 1,6940 +11,92% -7,53%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 13,2700 +14,10% +7,71%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.D Ac... Újrabefektetés 16,0500 +13,91% -9,63%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 19,1300 +15,66% -5,53%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 25,6300 +16,87% -11,31%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 16,5000 +16,90% -11,34%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 13,7700 +15,42% -5,94%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 10,4600 +16,99% -8,73%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 43,6800 +14,47% -8,29%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 15,5700 +15,93% -10,93%
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Ac... Újrabefektetés 1 360,0000 +17,95% -0,73%
Fidelity Funds - Asian Special S... Újrabefektetés 29,2500 +15,93% -13,54%
Fidelity Funds - Asian Special S... Osztalékfizetés 55,2500 +15,93% -13,53%

Teljesítmény

YTD  
+12,29%
6 Hónap  
+3,64%
1 Év  
+11,92%
3 Év
  -7,53%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -14,86%
Év
2023
  -2,94%
2022
  -12,48%
2021
  -10,74%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,01 GBP
2023. 08. 01. 0,01 GBP
2022. 08. 01. 0,01 GBP
2021. 08. 02. 0,02 GBP