Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD
LU1777189397
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD/ LU1777189397 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0770 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,8110USD |
-0,78% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Teera Chanpongsang |
Alap forgalma: |
2,01 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
97,14% |
Alapok |
|
2,86% |
Országok
India |
|
23,44% |
Dél-Korea |
|
17,42% |
Kajmán-szigetek |
|
17,06% |
Tajvan, Kína |
|
16,95% |
Hong Kong, Kína |
|
8,44% |
Kína |
|
5,64% |
Indonézia |
|
5,52% |
Szingapúr |
|
1,72% |
Thaiföld |
|
0,93% |
Egyéb |
|
2,88% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
43,42% |
Pénzügy |
|
29,60% |
Fogyasztói javak |
|
17,14% |
Ipar |
|
2,98% |
Árupiac |
|
1,67% |
Egészségügy |
|
1,39% |
Ingatlanok |
|
0,96% |
Egyéb |
|
2,84% |