Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD
LU1777189397
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD/ LU1777189397 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.0770 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
9.8110USD |
-0.78% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Région de placement: |
Asia (excl. Japan) |
Branche: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Début de l'exercice: |
01/05 |
Dernière distribution: |
01/08/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Teera Chanpongsang |
Actif net: |
2.01 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
28/02/2018 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.80% |
Investissement minimum: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Actifs
Stocks |
|
97.14% |
Mutual Funds |
|
2.86% |
Pays
India |
|
23.44% |
Korea, Republic Of |
|
17.42% |
Cayman Islands |
|
17.06% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.95% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.44% |
China |
|
5.64% |
Indonesia |
|
5.52% |
Singapore |
|
1.72% |
Thailand |
|
0.93% |
Autres |
|
2.88% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
43.42% |
Finance |
|
29.60% |
Consumer goods |
|
17.14% |
Industry |
|
2.98% |
Commodities |
|
1.67% |
Healthcare |
|
1.39% |
real estate |
|
0.96% |
Autres |
|
2.84% |