Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD
LU1777189397
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD/ LU1777189397 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia-0.0230 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.9970USD |
-0.23% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Asia (excl. Japan) |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/08/2023 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Teera Chanpongsang |
Volumen de fondo: |
2.05 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
28/02/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.80% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Stocks |
|
96.63% |
Mutual Funds |
|
3.00% |
Cash |
|
0.37% |
Países
India |
|
22.68% |
Korea, Republic Of |
|
17.28% |
Cayman Islands |
|
17.22% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.75% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.80% |
China |
|
6.21% |
Indonesia |
|
5.25% |
Singapore |
|
1.61% |
Thailand |
|
0.84% |
Cash |
|
0.37% |
Otros |
|
2.99% |
Sucursales
IT/Telecommunication |
|
42.95% |
Finance |
|
29.16% |
Consumer goods |
|
17.60% |
Industry |
|
2.95% |
Commodities |
|
1.64% |
Healthcare |
|
1.31% |
real estate |
|
1.02% |
Cash |
|
0.37% |
Otros |
|
3.00% |