Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD
LU1777189397
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.I Dis USD/ LU1777189397 /
NAV8/26/2024 |
Chg.-0.0770 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.8110USD |
-0.78% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
8/1/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Teera Chanpongsang |
Fund volume: |
2.01 bill.
USD
|
Launch date: |
2/28/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Stocks |
|
97.14% |
Mutual Funds |
|
2.86% |
Countries
India |
|
23.44% |
Korea, Republic Of |
|
17.42% |
Cayman Islands |
|
17.06% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.95% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.44% |
China |
|
5.64% |
Indonesia |
|
5.52% |
Singapore |
|
1.72% |
Thailand |
|
0.93% |
Others |
|
2.88% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
43.42% |
Finance |
|
29.60% |
Consumer goods |
|
17.14% |
Industry |
|
2.98% |
Commodities |
|
1.67% |
Healthcare |
|
1.39% |
real estate |
|
0.96% |
Others |
|
2.84% |